Register "Buchen"

Neue Buchung erfassen

Klick auf
Abfüllen der bearbeitbaren Felder
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Falls gewünscht, weitere Detailbuchungen erfassen mit Klick auf das untere

Bestehende Buchung ändern

Klick auf der entsprechenden Buchung oder Detailbuchung→ die bearbeitbaren Felder werden weiss angezeigt (solange die Buchung nicht staatsfixiert ist, kann diese bearbeitet werden)

Buchung löschen

Klick auf der zu löschenden Buchung/Detailbuchung → enthält die Buchung mehrere Detailbuchungen, müssen diese zuerst gelöscht werden, bevor die gesamte Buchung gelöscht werden kann
Klick auf “OK” im Fenster „Löschen“

Sammelbuchung zurücksetzen

Eine FIBU-Sammelbuchung kann zurückgesetzt werden, solange diese nicht staatsfixiert ist. Dies geschieht mit der Funktion “Sammelbuchung zurücksetzen”. Die Einzelbuchungen der betreffenden Sammelbuchung werden anschliessend in der Stapelverarbeitung unter dem Menüpunkt "Sammelbuchung FIBU" angezeigt.

Suchkriterien

Feld	Eingabe	Beschreibung
Valuta von	TT.MM.JJJJ (Default: 01.01.JJJJ)	Einschränkung nach Datum
bis	TT.MM.JJJJ (Default: 31.12.JJJJ)	Einschränkung nach Datum
Buchungstext		Text, welcher die Buchung beschreibt
FIBU-Nr.		ID der FIBU-Buchung, welche vom System vergeben wird
Storniert	: alle Buchungen werden angezeigt : nur Sammelbuchungen mit nicht stornierten Buchungen werden angezeigt : nur Sammelbuchungen werden angezeigt, die stornierte Buchungen enthalten	gibt an, ob die Buchung storniert ist
Buchungstyp	Systembuchung Handbuchung	Auswahlliste

Beschrieb der Felder im Bereich "FIBU Kopfsätze"

Feld	Eingabe	Beschreibung
FIBU-Nr.		ID der FIBU-Buchung, welche vom System vergeben wird
Typ		System- oder Handbuchung
Benutzer		Person, die die Buchung erfasst oder sammelgebucht hat
Buchdatum		Datum der Erfassung der Buchung
Valuta	siehe Buchungskonzept	Valutadatum der FIBU-Buchung
Buchungstext	siehe Buchungskonzept	Text, der die Buchung beschreibt Der Buchungstext sollte verständlich und möglichst knapp gewählt werden
FIBU-Nr.		ID der FIBU-Buchung, welche vom System vergeben wird
Valuta		Valutadatum der FIBU-Buchung
Buchung		Buchungsdatum der FIBU-Buchung
Staat		ID der Staatsfixierung (bei noch nicht staatsfixierten Buchungen wird 0 angezeigt)
Buchungstyp		System- oder Handbuchung
Buchungstext		Text, welcher die Buchung beschreibt
Storno		gibt an, ob die entsprechende Buchung storniert ist
Storno Datum		Datum der Stornierung
Benutzer		Person, die die Buchung erfasst oder sammelgebucht hat

Beschrieb der Felder im Bereich "FIBU Detail"

Feld	Eingabe	Beschreibung
Soll	Konto aus Liste wählen	Soll-Konto der Buchung
Haben	Konto aus Liste wählen	Haben-Konto der Buchung
Betrag	Plus-, Minus und Nullbeträge möglich	Betrag der Buchung
Jahr	aktuelles Jahr	Jahr, welches die Buchung betrifft
KT Soll	Kostenträger aus Liste wählen	Kostenträger Soll
KT Haben	Kostenträger aus Liste wählen	Kostenträger Haben
Soll		Soll-Konto der Buchung
Haben		Haben-Konto der Buchung
KT Soll		Kostenträger Soll
KT Haben		Kostenträger Haben
Betrag		Betrag der Buchung
Jahr		Jahr, welches die Buchung betrifft

Register "Kontokorrent"

Suchkriterien

Feld	gültige Eingaben	Beschreibung
Valuta von	TT.MM.JJJJ (Default: 01.01.JJJJ)	Einschränkung nach Datum
bis	TT.MM.JJJJ (Default: 31.12.JJJJ)	Einschränkung nach Datum
Buchungstext		Text, welcher die Buchung beschreibt
FIBU-Nr.		ID der FIBU-Buchung, welche vom System vergeben wird
Storniert	: alle Buchungen werden angezeigt : nur nicht stornierten Buchungen werden angezeigt : nur Sammelbuchungen werden angezeigt, welche stornierte Buchungen enthalten	gibt an, ob die Buchung storniert ist
Buchungstyp	Systembuchung Handbuchung	Auswahlliste

Beschrieb der Felder im Bereich "FIBU Kopfsätze"

Feld	Eingabe	Beschreibung
FIBU-Nr.		ID der FIBU-Buchung, welche vom System vergeben wird
Valuta		Valutadatum der FÎBU-Buchung
Buchung		Buchungsdatum der FIBU-Buchung
Staat		ID der Staatsfixierung (bei noch nicht staatsfixierten Buchungen wird 0 angezeigt)
Buchungstyp		System- oder Handbuchung
Buchungstext		Text, welcher die Buchung beschreibt
Storno		gibt an, ob die entsprechende Buchung storniert ist
Storno Datum		Datum der Stornierung
Benutzer		Person, die die Buchung erfasst oder sammelgebucht hat

Beschrieb der Felder im Bereich "FIBU Detail"

Feld	Eingabe	Beschreibung
Soll		Soll-Konto der Buchung
Haben		Haben-Konto der Buchung
KT Soll		Kostenträger Soll
KT Haben		Kostenträger Haben
Betrag		Betrag der Buchung
Jahr		Jahr, welches die Buchung betrifft

Beschrieb der Felder im Bereich "Buchungen"

Feld	Eingabe	Beschreibung
Papier		verarbeitungsspezifische Nummer, welche vom System vergeben wird
Beleg		belegspezifische Nummer, welche vom System vergeben wird
Teilsystem		Teilsystem, aus dem die Kontokorrentbuchung stammt
Typ		Zahlverbindungstyp
Mahnstufe		Beleg, 1. Mahnung, 2. Mahnung, Inkasso
Betrag		Betrag der Buchung
Betrag OP		offener Betrag des entsprechenden Belegs
PID		personenspezifische ID
PIG		PID der begünstigen Person
Begünstigter / RG Adresse		begünstigte Person bzw. Rechnungsadresse
Bank / Konto		IBAN-Nummer, falls vorhanden
Ref-Nr.		Referenznummer, Bsp. Stornierungsbuchung: Ref-Nr. des Ursprungsbelegs
Jahr		Jahr, welches die Buchung betrifft
Ref-Datum		Referenz-Datum, Bsp. Stornierungsbuchung: Ref-Datum des Ursprungsbelegs
Betrag		Betrag der Buchung
Buchungstext		Text, welcher die Buchung beschreibt
Datum ab		Datum ab welchem die Kontokorrent-Buchung für die Belegverarbeitung berücksichtigt wird
Datum Valuta		Valutadatum der Kontokorrent-Buchung
Verrechnung		Art der Verrechnung: ganz, teilweise, keine Verrechnung
Storno		gibt an, ob der entsprechende Beleg storniert ist
Storno-Ref.		Referenznummer der Stornierung pro Buchung
Storno Datum		Datum der Stornierung
Storno Bemerkung		allfällige Bemerkung der Stornierung
Benutzer		Person, die die Buchung erfasst hat
Buchung		Buchungsdatum der Kontokorrent-Buchung
Batch		Schnittstellen-Batch
Fällig am		Fälligkeitsdatum des Belegs

Beschrieb der Felder im Bereich "Buchdetails"

Feld	Eingabe	Beschreibung
Ref-Nr.		Referenznummer
Betrag		Betrag der Buchung
Soll		Soll-Konto der Buchung
Haben		Haben-Konto der Buchung
KT Soll		Kostenträger Soll
KT Haben		Kostenträger Haben
Buchungstext		Text, welcher die Buchung beschreibt

Register "Bilanz"

Suchkriterien

Feld	Eingabe	Beschreibung
Valuta von	TT.MM.JJJJ (Default: 01.01.JJJJ)	Einschränkung nach Datum
bis	TT.MM.JJJJ (Default: 31.12.JJJJ)	Einschränkung nach Datum

Beschrieb der Felder im Bereich "Bilanz"

Feld	Eingabe	Beschreibung
Kontonummer/ Kontoname		Angaben zum FIS-Konto
Soll		Soll-Konto der Buchung
Haben		Haben-Konto der Buchung

Register "Erfolgsrechnung"

Suchkriterien

Feld	Eingabe	Beschreibung
Valuta von	TT.MM.JJJJ (Default: 01.01.JJJJ)	Einschränkung nach Datum
bis	TT.MM.JJJJ (Default: 31.12.JJJJ)	Einschränkung nach Datum

Beschrieb der Felder im Bereich "Erfolgsrechnung"

Feld	Eingabe	Beschreibung
Kontonummer/Kontoname		Angaben zum FIS-Konto
Soll		Soll-Konto der Buchung
Haben		Haben-Konto der Buchung

Finanzbuchhaltung (MP)